****年市級財政預(yù)算調(diào)整方案(草案)已經(jīng)九屆市政府第***次常務(wù)會議和九屆市委常委會第***次會議審議通過。受市人民政府委托，現(xiàn)就****年*—*月份全市及市級預(yù)算執(zhí)行情況和市級財政第一次預(yù)算調(diào)整方案(草案)向本次常委會會議作報告，請予審議。
一、*－*月份財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級財政部門嚴格執(zhí)行九屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算決議，狠抓財政收入征管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點任務(wù)落實，財政運行總體平穩(wěn)。
*—*月份，全市大口徑財政收入完成******萬元，下降*.*%；全市一般公共預(yù)算收入完成******萬元，下降*.*%，其中：市級*****萬元，下降**.*%；永昌縣*****萬元，增長**.*%；金川區(qū)*****萬元，下降*.*%；經(jīng)開區(qū)*****萬元，下降**.*%。全市實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出******萬元，增長*.*%，其中：市級******萬元，增長**.*%；永昌縣******萬元，下降**.*%；金川區(qū)*****萬元，增長**.*%；經(jīng)開區(qū)*****萬元，下降**.*%。
市級政府性基金收入完成*****萬元，增長*%，其中：國有土地出讓金收入****萬元，下降**.*%。實現(xiàn)政府性基金支出*****萬元，增長***.*%。
二、市級財政收支預(yù)算調(diào)整方案
****年市級預(yù)算執(zhí)行過程中，省級下達重點工作完成情況獎勵資金、新增債券資金以及為保障重大項目建設(shè)和支持社會事業(yè)發(fā)展，通過“一事一議”形式等增加預(yù)算支出。根據(jù)《預(yù)算法》“在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加預(yù)算總支出、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和增加舉借債務(wù)數(shù)額的情況，應(yīng)當(dāng)進行預(yù)算調(diào)整”的規(guī)定，我們提出****年市級財政收支預(yù)算調(diào)整方案，并形成了《關(guān)于****年*－*月份全市及市級預(yù)算執(zhí)行情況和市級財政第一次預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報告》。
(一)市級一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整情況
*.****年第三、四季度重點工作省級獎勵資金*****萬元。綜合考慮縣(區(qū))、經(jīng)開區(qū)以及相關(guān)行業(yè)對全市高質(zhì)量發(fā)展貢獻，結(jié)合我市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展需求，支持三個方面**項重點任務(wù)落實：一是支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展****萬元；二是支持保民生政策落實****萬元；三是支持重點領(lǐng)域發(fā)展****萬元。
*.第一批新增一般債券資金****萬元。省上下達我市第一批新增一般債券資金****萬元，其中：市級****萬元、永昌縣****萬元、金川區(qū)****萬元。市級一般債券用于公共安全、教育發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生、計量檢測等領(lǐng)域**個新建、在建公益性項目。主要是：市公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目***萬元、金川區(qū)重慶路生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目***萬元、市留置中心建設(shè)項目***萬元、市中心血站采供血業(yè)務(wù)樓新建項目***萬元、市特種設(shè)備和計量檢驗檢測中心建設(shè)項目***萬元、市公安局人民警察教育訓(xùn)練基地(戰(zhàn)訓(xùn)基地)及市民兵訓(xùn)練基地建設(shè)項目***萬元、金川高級中學(xué)綜合教學(xué)樓建設(shè)項目***萬元、市新冠肺炎定點(亞定點)醫(yī)院醫(yī)療資源擴容設(shè)備購置項目***萬元、市示范性綜合實踐基地建設(shè)項目***萬元、市城市運行管理服務(wù)平臺項目***萬元。
*.第二批新增一般債券資金****萬元。省上下達我市第二批新增一般債券資金*****萬元，其中：市級****萬元、永昌縣****萬元、金川區(qū)****萬元。市級一般債券用于公共安全、教育發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域**個新建、在建公益性項目。主要是：金川高級中學(xué)學(xué)生宿舍及食堂建設(shè)項目****萬元、金昌國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套補短板項目****萬元、市留置中心建設(shè)項目***萬元、市中心血站采供血業(yè)務(wù)樓項目***萬元、市公安局人民警察教育訓(xùn)練基地及市民兵訓(xùn)練基地建設(shè)項目***萬元、市城市生活污水處理廠技術(shù)改造提升項目***萬元、金川區(qū)重慶路生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目***萬元、市公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目新增建設(shè)內(nèi)容***萬元、****線何家灣至永昌段二級公路改建工程***萬元、****金昌至永昌及省道****線紅沙崗至下四分段一級公路補充工程***萬元、市火星一號基地(航天員地外生存訓(xùn)練基地)連接公路一期工程***萬元、****線破城子至軍馬四場段二級公路改建工程***萬元、金川高級中學(xué)實驗樓建設(shè)項目***萬元、市新冠肺炎定點(亞定點)醫(yī)院醫(yī)療資源擴容設(shè)備購置項目***萬元、“智慧警務(wù)”(一期)建設(shè)項目***萬元、甘肅省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目***萬元、市消防救援支隊裝備建設(shè)三年規(guī)劃(****—****年)采購項目***萬元、登錄后查看糧庫信息化系統(tǒng)升級改造項目***萬元、市公安局和各分局執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項目***萬元、登錄后查看糧庫信息化系統(tǒng)升級改造項目**萬元。
*.新增支出*****萬元。受財力限制，部分項目資金未納入年初預(yù)算。執(zhí)行過程中，為保障重大項目建設(shè)和支持社會事業(yè)發(fā)展，通過“一事一議”形式增列支出*****萬元，主要是：金川區(qū)高質(zhì)量發(fā)展獎勵資金****萬元、化解政府隱性債務(wù)****萬元、市級糧食生產(chǎn)補助資金****萬元、清理政府拖欠企業(yè)賬款資金****萬元、教育事業(yè)發(fā)展專項****萬元、新增輪作休耕和水源置換工程補助經(jīng)費***萬元、市看守所基礎(chǔ)設(shè)施維修改造經(jīng)費***萬元、冬季清潔取暖項目資金***萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提標(biāo)財政補助***萬元、市級黨政機關(guān)事業(yè)單位不動產(chǎn)權(quán)屬統(tǒng)一登記工作經(jīng)費***萬元、市民政局精神衛(wèi)生福利中心運營補助資金***萬元、人民警察教育訓(xùn)練基地及市民兵訓(xùn)練基地建設(shè)項目***萬元、市級就業(yè)專項資金***萬元、金川區(qū)*#區(qū)棚戶區(qū)拆遷改造項目***萬元、污水處理運行經(jīng)費缺口***萬元、****年招商引資工作考核優(yōu)秀單位獎勵資金***萬元、優(yōu)化生育專項經(jīng)費***萬元等。新增支出通過爭取上級補助和增加縣區(qū)上解收入*****萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算****萬元解決。
調(diào)整后，****年市級一般公共預(yù)算支出由市九屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)******萬元調(diào)整為******萬元，調(diào)增*****萬元，調(diào)增支出均有相應(yīng)收入來源，財政收支平衡。
主要支出分科目變動情況是：
一般公共服務(wù)支出調(diào)整為*****萬元，較市九屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)增加****萬元(下同)；
公共安全支出調(diào)整為*****萬元，增加****萬元；
教育支出調(diào)整為*****萬元，增加****萬元；
科學(xué)技術(shù)支出調(diào)整為****萬元，增加***萬元；
文化旅游體育與傳媒支出調(diào)整為****萬元，增加***萬元；
社會保障和就業(yè)支出調(diào)整為*****萬元，增加****萬元；
衛(wèi)生健康支出調(diào)整為*****萬元，增加****萬元；
節(jié)能環(huán)保支出調(diào)整為*****萬元，增加***萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)整為*****萬元，增加****萬元；
農(nóng)林水支出調(diào)整為*****萬元，增加****萬元；
交通運輸支出調(diào)整為*****萬元，增加****萬元；
自然資源海洋氣象支出調(diào)整為****萬元，增加**萬元；
住房保障支出調(diào)整為****萬元，增加***萬元；
糧油物資儲備支出調(diào)整為****萬元，增加***萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)整為****萬元，增加***萬元；
轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為****萬元，增加****萬元。
(二)市級政府性基金收支預(yù)算調(diào)整情況
*.新增項目建設(shè)專項債券資金*****萬元。省上下達我市新增專項債券資金******萬元，其中：市級*****萬元、永昌縣*****萬元、金川區(qū)*****萬元。
市級專項債券用于*個項目，具體情況是：①新建蘭州至張掖三四線鐵路武威至張掖段*****萬元；②金川區(qū)*#區(qū)棚戶區(qū)改造項目****萬元；③市引硫濟金工程震后除險加固項目****萬元；④市人民醫(yī)院老舊院區(qū)升級改造及能力提升建設(shè)項目****萬元；⑤新建蘭州至張掖三四線鐵路武威至張掖段****萬元；⑥金川高級中學(xué)綜合教學(xué)樓建設(shè)項目****萬元；⑦甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目****萬元。
*.新增解決拖欠企業(yè)賬款政府債券額度****萬元。省上下達我市解決拖欠企業(yè)賬款政府債券額度*****萬元，其中：市級****萬元、永昌縣****萬元、金川區(qū)****萬元。
*.新增補充政府性基金財力專項債券資金*****萬元。省上下達我市****年新增補充政府性基金財力專項債券資金*****萬元，其中：市級*****萬元(第一批****萬元、第二批*****萬元)、永昌縣****萬元(第二批)。用于化解存量隱性債務(wù)，全部為政府性基金債務(wù)還本支出，市級新增債券資金具體用于：****年市建投公司債券********萬元、****—****年棚戶區(qū)改造(西坡新村)****萬元、登錄后查看政策性糧食財務(wù)掛賬剝離借款****萬元、幸福街棚改房屋征收項目****萬元、省道***線金昌至永昌高速公路工程****萬元、市人民醫(yī)院整體遷建項目****萬元、****年市建投公司債券********萬元、理工中專學(xué)校實訓(xùn)基地****萬元、重慶路(長春路—河雅路)道路工程***萬元、城市供水改擴建工程***萬元、幸福街棚改房屋征收項目***萬元、市區(qū)雨水收集利用工程項目***萬元、城市供水應(yīng)急備用水源項目***萬元、****—****年棚戶區(qū)改造(昌榮里**區(qū))***萬元、****—****年棚戶區(qū)改造(盤旋路西南角)***萬元、春城新居?xùn)|側(cè)道路工程***萬元。
*.新增置換存量隱性債務(wù)地方政府債務(wù)限額****萬元。全部為政府性基金債務(wù)還本支出，具體用于：****年市建投公司債券********萬元、國防工業(yè)基地蓄洪生態(tài)治理工程(蓄洪水庫工程部分)****萬元、永昌縣****年六壩整鄉(xiāng)推進河水灌溉高效節(jié)水示范區(qū)建設(shè)項目****萬元、城市供水應(yīng)急備用水源工程****萬元、永昌縣****年毛卜喇整村推進井河混灌高效節(jié)水示范區(qū)建設(shè)項目***萬元、城市供水應(yīng)急備用水源工程***萬元。
調(diào)整后，****年市級政府性基金預(yù)算支出由市九屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)*****萬元調(diào)整為******萬元，調(diào)增*****萬元，調(diào)增支出均有相應(yīng)收入來源，財政收支平衡。
主要支出分科目變動情況是：
其他支出調(diào)整為*****萬元，增加*****萬元；
政府性基金債務(wù)還本支出調(diào)整為*****萬元，增加*****萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整情況
預(yù)算執(zhí)行過程中，需新增國有資本經(jīng)營預(yù)算支出****萬元：市國投公司注冊資本金***萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算資金****萬元。****年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出由市九屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的年初預(yù)算數(shù)****萬元調(diào)整為****萬元，調(diào)增****萬元，相應(yīng)從上年結(jié)轉(zhuǎn)中安排。
(四)市級預(yù)算調(diào)整有關(guān)問題的說明
*.市級預(yù)備費動用情況：****年，市九屆人大五次會議批準(zhǔn)市級預(yù)備費年初預(yù)算數(shù)****萬元，建議動用***萬元，剩余可動用***萬元，具體是：市級抗震救災(zāi)物資儲備購置經(jīng)費***萬元、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升領(lǐng)域增發(fā)國債項目市級配套資金***萬元。
*.市級“三公”經(jīng)費調(diào)劑使用情況：將****年市級編列的出國(境)經(jīng)費**萬元調(diào)劑為公務(wù)接待費。
*.市級存量資金盤活使用情況：截至*月底，市級累計盤活存量資金安排使用***萬元，主要是：天然氣儲氣有關(guān)費用***萬元、第三十一屆蘭洽會布展工作經(jīng)費***萬元、統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費**萬元等。
*.市級道路交通事故社會救助基金使用情況：市級道路交通事故社會救助基金安排使用*萬元。
三、下一步工作措施
(一)錨定目標(biāo)組織收入。堅持“以旬保月、以月保季、以季保年”，強化財稅聯(lián)動，定期研商稅收形勢，加強重點稅源企業(yè)管控，完善收入征管措施，強化稅收征管質(zhì)效，確保“顆粒歸倉”。貫徹落實減稅降費等助企紓困政策，助力市場主體輕裝上陣。推進非稅收入精準(zhǔn)監(jiān)管，壓緊壓實非稅執(zhí)收部門征收主體責(zé)任，確保應(yīng)收盡收、足額入庫。
(二)精準(zhǔn)施策促進支出。貫徹落實黨政機關(guān)過“緊日子”要求，做到“有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支”，硬化預(yù)算剛性約束。實施積極的財政政策，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強化精準(zhǔn)投放，統(tǒng)籌財力保主保重。健全預(yù)算執(zhí)行與績效管理“雙監(jiān)控”機制，對預(yù)算執(zhí)行、績效管理、會計核算等進行監(jiān)控預(yù)警，并深化結(jié)果應(yīng)用。加強對債券資金、中央預(yù)算內(nèi)基建投資等重點資金監(jiān)管，督促加快建設(shè)進度，杜絕資金沉淀結(jié)余，推動盡快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
(三)守住底線防范風(fēng)險。實施基層“三?！鳖A(yù)算閉環(huán)編制、資金精準(zhǔn)調(diào)撥、執(zhí)行穿透監(jiān)控，加強預(yù)警和應(yīng)急處置，兜牢兜實“三保”底線。積極對接爭取置換地方政府存量隱性債務(wù)限額，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險。強化專項債券“借、用、管、還”穿透式監(jiān)管，靠實償債主體責(zé)任，督促自收益平衡專項債券使用單位及時足額上繳債券利息，保證不發(fā)生逾期違約風(fēng)險。加大小微企業(yè)貸款投放力度，做好金融行業(yè)監(jiān)管、協(xié)調(diào)服務(wù)、風(fēng)險防范工作。
