王下鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況：
王下鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施于****年**月*日完成可行性研究報(bào)告批復(fù)，批復(fù)總投資為****.**萬元，建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：
*、霸王嶺驛站改造：對現(xiàn)狀游客接待中心進(jìn)行裝修改造，建筑面積***平方米；新建游客換乘中心，建筑面積***平方米；對原車站崗?fù)みM(jìn)行改造，建筑面積**平方米，并安裝配套設(shè)備；新建入口導(dǎo)視景觀墻**米、休閑商業(yè)構(gòu)筑物*處，并對室外場地進(jìn)行提升改造；對室內(nèi)外的電力、給排水工程進(jìn)行改造。
*、黎山麓驛站改造：利用閑置的鄉(xiāng)養(yǎng)老院改造提升為驛站，僅涉及建筑外立面風(fēng)貌提升***平方米；新建觀景平臺(tái)*處，棧道***米，配建臨時(shí)停車位，并對周邊的場地繼續(xù)提升改造；室外安裝照明系統(tǒng)。
*、牙勞驛站改造：對牙勞驛站環(huán)境進(jìn)行提升改造，新增“黎花驛”候車亭一座；對周邊場地道路進(jìn)行改造，并增設(shè)具有黎族特色的裝飾圖騰護(hù)欄。
*、皇帝洞驛站/黎人碼頭：新建驛站游客服務(wù)中心建筑面積****平方米；新建生態(tài)停車場****平方米、生態(tài)游步道***米、親水平臺(tái)***平方米，對驛站、碼頭周圍的環(huán)境進(jìn)行提升，配套布置景觀小品及室外照明系統(tǒng)。
*、明旺坡綜合服務(wù)中心：新建游客服務(wù)中心建筑面積****平方米；對原中轉(zhuǎn)站進(jìn)行室內(nèi)裝修改造，建筑面積****平方米；將現(xiàn)狀廢棄的*個(gè)鋼結(jié)構(gòu)棚子改造為非遺作坊；新建生態(tài)停車場****平方米、木棉景觀道****平方米；對周邊環(huán)境進(jìn)行提升改造，并布置景觀小品及室外照明系統(tǒng)。
*、明旺坡汽車營地、帳篷營地：新建營地服務(wù)中心***平方米；配建房車停車區(qū)、景觀大門、親水平臺(tái)、景觀步道、兒童娛樂場地等設(shè)施，并對營地內(nèi)的周邊環(huán)境進(jìn)行提升。
*、皇帝洞入口景觀改造：對皇帝洞入口平臺(tái)進(jìn)行改造***平方米，并對周邊的游步道、環(huán)境進(jìn)行提升改造，增設(shè)景觀小品及室外景觀照明系統(tǒng)；新增移動(dòng)黎家商鋪*個(gè)；新建電瓶車換乘站*座并配建臨時(shí)生態(tài)停車位。
*、錢鐵村愛情田園項(xiàng)目：依托田園中現(xiàn)有的三顆樹木，建成以“三樹三世愛情田園”為主題的旅拍打卡點(diǎn)。以三處樹木為中心打造景觀亭與景觀平臺(tái)，新建守望樹茅草亭*座、船型屋*座、景觀平臺(tái)***平方米，配建景點(diǎn)相連的棧道****米。
*、導(dǎo)視系統(tǒng)：景區(qū)外部設(shè)置交通指示系統(tǒng)**個(gè)，景區(qū)內(nèi)部設(shè)置導(dǎo)覽圖與景點(diǎn)介紹等導(dǎo)視系統(tǒng)**個(gè)、信息牌及指示牌等導(dǎo)視系統(tǒng)***個(gè)。
**、“王下鄉(xiāng)?黎花里”宣傳推廣設(shè)施：為宣傳推廣王下鄉(xiāng)?黎花里旅游文化品牌，弘揚(yáng)黎族文化，在石碌鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步廣場設(shè)置主題雕塑、景墻各一處。
**、黎錦坊改造工程：擬將三派村現(xiàn)狀二層建筑改造為黎家非遺工坊，建筑***平方米，涉及外檐改造、室內(nèi)裝修改造、場景布置、展陳布置、電氣改造等工程。
**、黎家書屋：擬利用三派村、浪論村及洪水村的現(xiàn)狀建筑改為黎家書屋，建筑面積分別為**平方米、**平方米、**平方米，工程涉及室內(nèi)裝修改造及設(shè)施安裝布置。
**、王下鄉(xiāng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：在三派村、浪論村、洪水村各配建*個(gè)充電樁，總共**個(gè)充電樁，配套安裝配電箱及電纜。
經(jīng)審核的總投資為****.**萬元，其中：工程費(fèi)用為****.**萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)為***.**萬元，預(yù)備費(fèi)為***.**萬元，建設(shè)期利息***.**萬元。資金來源為申請縣級及以上資金和申請地方政府專項(xiàng)債。擬發(fā)行總額為****萬元，自籌資金：****.**萬元，其中****年已發(fā)行*,***.**萬元，并已全部完成支出。
(二)項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況
總體目標(biāo)：提升王下“黎花里”旅游品牌的知名度和影響力，帶動(dòng)區(qū)域旅游發(fā)展。
****年年度目標(biāo)是提升王下“黎花里”旅游品牌的知名度和影響力，帶動(dòng)區(qū)域旅游發(fā)展。
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：已基本完成。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
(一)項(xiàng)目決策情況(包括決策過程和結(jié)果)
*.?****年*月**日，通過政府網(wǎng)上公開遴選、鄉(xiāng)黨委會(huì)議研究決定委托北京中科國咨咨詢管理登錄后查看負(fù)責(zé)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制和“一案兩書”編制工作。合同金額**萬元，最終金額以縣審批局核定金額為準(zhǔn)；
*.****年*月**日，海南登錄后查看登錄后查看完成項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)工作，確定中鴻億博集團(tuán)登錄后查看為項(xiàng)目監(jiān)理單位；****年*月**日，海南登錄后查看登錄后查看完成項(xiàng)目工程***+*招標(biāo)工作，確定云畫(海南)文旅開發(fā)管理登錄后查看、中頤工科工程技術(shù)登錄后查看、海南第七建設(shè)工程登錄后查看為中標(biāo)單位。
(二)項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況
*.預(yù)算情況如下：
資金總額-年初預(yù)算數(shù)*元，資金總額-全年預(yù)算數(shù)********元，
財(cái)政資金-年初預(yù)算數(shù)*元，財(cái)政資金-全年預(yù)算數(shù)*******元，
專戶-年初預(yù)算數(shù)*元，專戶全年預(yù)算數(shù)*******.**元，
單位年初預(yù)算數(shù)*元，單位全年預(yù)算數(shù)********元。
*.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)********元，資金總額-執(zhí)行率***%
其中：
財(cái)政資金-全年執(zhí)行數(shù)********元，財(cái)政資金-執(zhí)行率***%
專戶全年執(zhí)行數(shù)*******.**元，專戶-執(zhí)行率***%
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)
王下鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升工程監(jiān)理于****年**月**日發(fā)布競爭性磋商公告，****年*月**日完成競爭性磋商，中標(biāo)單位為中鴻億博集團(tuán)登錄后查看；于****年**月**日在全國公共資源交易平臺(tái)公開招標(biāo)***+*聯(lián)合體單位，并于****年*月**日在全國公共資源交易平臺(tái)公開招標(biāo)中標(biāo)單位為云畫(海南)文旅開發(fā)管理登錄后查看、中頤工科工程技術(shù)登錄后查看、海南第七建設(shè)工程登錄后查看。目前該項(xiàng)目的子項(xiàng)目充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完工驗(yàn)收，其余子項(xiàng)目正在施工中，尚未驗(yàn)收。
(二)項(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況)
我鄉(xiāng)工作人員每月至少到各子項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督檢查，并不定時(shí)向縣發(fā)改委、縣政府報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)展情況。
四、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
本項(xiàng)目****年全年預(yù)算數(shù)********.**元，執(zhí)行數(shù)********.**元，執(zhí)行率***%。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
*.產(chǎn)出指標(biāo)。時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按年度計(jì)劃完工率≥*%,實(shí)際當(dāng)年度完成完工率為**%。權(quán)重：**分，得分：**分。
*.效益指標(biāo)。社會(huì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目受益人數(shù)≥****人，實(shí)際滿意度為****人。權(quán)重：**分，得分：**分。
(三)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評價(jià)，自評等級為良好。
五、償債資金來源
門票收入與旅游消費(fèi)收入
六、融資與項(xiàng)目收益平衡等反映償債能力
本項(xiàng)目建設(shè)投資估算****.**萬元，計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券共計(jì)****.**萬元(其中已發(fā)行****.**萬元)，剩余****.**萬元為財(cái)政性資金。項(xiàng)目目前處于建設(shè)期，投資估算包含建設(shè)期利息，償債來源清晰。項(xiàng)目建成后經(jīng)營收入包括門票收入與旅游消費(fèi)收入，運(yùn)營期末還本付息后的現(xiàn)金結(jié)余預(yù)計(jì)為****.**萬元，償債能力有保障。
七、償債風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)
資產(chǎn)負(fù)債率***=總債務(wù)/總資產(chǎn)×***%在合理范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健。
利息保障倍數(shù)***=息稅前利潤/利息支出，經(jīng)測算***均大于等于*，項(xiàng)目利潤足以支付利息支出，有較好的償債能力。
八、其他需要說明的問題
(一)后續(xù)工作計(jì)劃
加快推進(jìn)已進(jìn)場施工子項(xiàng)目的施工進(jìn)度，以及需要辦理用地、用林和熱帶雨林國家公園準(zhǔn)入手續(xù)等前期各項(xiàng)手續(xù)的子項(xiàng)目的辦理工作。同時(shí)做好項(xiàng)目地上附著物補(bǔ)償工作。
(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議
*.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：在投資主體是政府單位，資產(chǎn)所有權(quán)是行政村集體以及根據(jù)資金管理使用辦法，工程質(zhì)量要求高，周期短的背景下，采用***+*模式主要有以下三種優(yōu)勢：(*)資金用到實(shí)處。項(xiàng)目工程建設(shè)是從未來運(yùn)營的角度考慮，設(shè)計(jì)、施工工程均需符合市場需求標(biāo)準(zhǔn)。(*)責(zé)任到人。明確運(yùn)營方作為牽頭方，無論是在項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案階段，還是在項(xiàng)目實(shí)施過程中，不同階段均有不同責(zé)任主體。(*)保證項(xiàng)目工程的施工圖與現(xiàn)場工程一致性。明確以可行性研究報(bào)告或初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行招標(biāo)；邊出施工圖邊施工。故在考慮符合以上背景和優(yōu)勢的情況下，我鄉(xiāng)針對該項(xiàng)目采用***+*模式是最合適的選擇。
*.存在問題：*.由于我鄉(xiāng)位處于熱帶雨林國家公園腹地，按照省林業(yè)局關(guān)于在熱帶雨林國家公園建設(shè)項(xiàng)目需要進(jìn)行準(zhǔn)入審批的要求，該項(xiàng)目的實(shí)施同樣需要辦理準(zhǔn)入。準(zhǔn)入手續(xù)辦理手續(xù)之一是編制生物多樣性影響評價(jià)報(bào)告，該報(bào)告涉及專業(yè)性強(qiáng)所以編制周期較長，并且審批手續(xù)需要提交至省林業(yè)局審批，故整套手續(xù)辦理時(shí)間長，從而導(dǎo)致我鄉(xiāng)在該手續(xù)的辦理上影響了項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度；*.由于項(xiàng)目在實(shí)施前需要對地表附著物進(jìn)行賠償，但是部分農(nóng)戶會(huì)因?yàn)閷φ卟皇煜ざ绊懙劫r償工作的順利推進(jìn)，故在該工作的推進(jìn)中要使用大量的時(shí)間對農(nóng)戶進(jìn)行溝通，使項(xiàng)目的推進(jìn)也受到了一定的影響。
*.建議：無。
